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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 415.00 | 38 416.00 | 84 999.00 | 123 415.00 |
040 Immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 683.00 | 38 416.00 | 106 267.00 | 144 683.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
084 Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
110 Total général Actif | 182 360.00 | 38 416.00 | 143 944.00 | 182 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | -43 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 892.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | 8 400.00 | | 10 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 229 174.00 | 162 845.00 | | 229 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 787.00 | 1 855.00 | | 2 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 34 500.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 8.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 077.00 | 207 608.00 | | 272 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 403.00 | 10 761.00 | | 10 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 934.00 | 72 628.00 | | 97 934.00 |
242 Autres charges externes. | 76 954.00 | 51 750.00 | | 76 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 4 946.00 | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 792.00 | 40 731.00 | | 61 792.00 |
252 Charges sociales | 7 392.00 | 9 792.00 | | 7 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 026.00 | 12 104.00 | | 15 026.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 118.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 617.00 | 200 829.00 | | 271 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 460.00 | 6 779.00 | | 460.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 499.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | 6 279.00 | | 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 928.00 | | | 928.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |