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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 481 168.00 | | 481 168.00 | 481 168.00 |
CF Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 175.00 | | 496 175.00 | 496 175.00 |
CU Autres participations | 481 168.00 | | 481 168.00 | 481 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 767.00 | 46 799.00 | | 76 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 661.00 | 29 968.00 | | 36 661.00 |
DK Provisions réglementées | 15 347.00 | 11 113.00 | | 15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 129 875.00 | 88 980.00 | | 129 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 743.00 | 268 350.00 | | 215 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 088.00 | 152 080.00 | | 147 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 432.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | 1 012.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 301.00 | 421 874.00 | | 366 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 175.00 | 510 854.00 | | 496 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 569.00 | 207 295.00 | | 204 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 14 734.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | -14 734.00 | | -4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 339.00 | 30 032.00 | | 23 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 661.00 | 29 968.00 | | 36 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 168.00 | | | 481 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 168.00 | | | 481 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 113.00 | 4 234.00 | | 11 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113.00 | 4 234.00 | | 11 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 743.00 | 54 011.00 | 161 732.00 | 215 743.00 |
VI Groupe et associés | 147 088.00 | 147 088.00 | | 147 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 301.00 | 204 569.00 | 161 732.00 | 366 301.00 |