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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 376.00 | 47 456.00 | 35 920.00 | 83 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 024.00 | | 374 024.00 | 374 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 175.00 | 47 456.00 | 2 176 719.00 | 2 224 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 689.00 | 47 456.00 | 2 239 233.00 | 2 286 689.00 |
CU Autres participations | 1 766 774.00 | | 1 766 774.00 | 1 766 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -747.00 | -66 163.00 | | -747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 439.00 | 65 415.00 | | -19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 813.00 | 2 144 253.00 | | 2 124 813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 13 806.00 | | 9 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 319.00 | 13 329.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 420.00 | 65 135.00 | | 114 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 233.00 | 2 209 388.00 | | 2 239 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 728.00 | 300.00 | 54 028.00 | 53 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 728.00 | 300.00 | 54 028.00 | 53 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | 4 541.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 029.00 | 177 544.00 | | 54 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 468.00 | 112 129.00 | | 73 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 439.00 | 65 415.00 | | -19 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 604.00 | | 738 546.00 | 2 046 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 976.00 | 2 140 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 976.00 | 2 224 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 604.00 | | 1 772.00 | 81 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 000.00 | | 736 774.00 | 1 965 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 373.00 | 17 083.00 | | 30 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 373.00 | 17 083.00 | | 30 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 024.00 | | 374 024.00 | 374 024.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 014.00 | 783.00 | 37 217.00 | 38 014.00 |
VI Groupe et associés | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 990.00 | 26 966.00 | 374 024.00 | 400 990.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 433.00 | 77 202.00 | 37 217.00 | 114 433.00 |