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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916.00 | 534.00 | 9 383.00 | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 537.00 | 9 774.00 | 71 763.00 | 81 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 284.00 | 10 308.00 | 81 976.00 | 92 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
BZ Autres créances | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 292.00 | | 312 292.00 | 312 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 576.00 | 10 308.00 | 394 268.00 | 404 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540.00 | 20 659.00 | | 45 540.00 |
DL TOTAL (I) | 66 699.00 | 21 159.00 | | 66 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 864.00 | 42 280.00 | | 118 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 093.00 | 20 481.00 | | 133 093.00 |
EA Autres dettes | 52 109.00 | 40 997.00 | | 52 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 569.00 | 103 759.00 | | 327 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 268.00 | 124 918.00 | | 394 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 569.00 | 103 759.00 | | 327 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 223.00 | | 1 068 223.00 | 1 068 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 223.00 | | 1 068 223.00 | 1 068 223.00 |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 3 646.00 | | 11 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 934.00 | 145 132.00 | | 1 069 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 394.00 | 124 473.00 | | 1 024 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 540.00 | 20 659.00 | | 45 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 996.00 | | 92 284.00 | 17 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 996.00 | 92 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 666.00 | 91 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 666.00 | | 91 454.00 | 17 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 830.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 10 308.00 | 532.00 | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 10 308.00 | 532.00 | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 245 331.00 | 245 331.00 | | 245 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VI Groupe et associés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 213.00 | 310 383.00 | 830.00 | 311 213.00 |
VW T.V.A. | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 569.00 | 327 569.00 | | 327 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 5 968.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 625.00 | 827.00 | | 42 625.00 |
ST Autres comptes | 423 521.00 | 18 136.00 | | 423 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 399.00 | 1 014.00 | | 9 399.00 |
YT Sous‐traitance | 379 186.00 | 84 183.00 | | 379 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 5 968.00 | | 1 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 731.00 | 104 161.00 | | 854 731.00 |