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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 640.00 | 7 534.00 | 13 105.00 | 20 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 500.00 | 55 091.00 | 582 408.00 | 637 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 481.00 | 1 352.00 | 5 128.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 621.00 | 63 978.00 | 600 642.00 | 664 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 720.00 | 10 562.00 | 206 158.00 | 216 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 714.00 | | 320 714.00 | 320 714.00 |
BZ Autres créances | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CF Disponibilités | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 501.00 | 10 562.00 | 604 939.00 | 615 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 123.00 | 74 540.00 | 1 205 582.00 | 1 280 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138.00 | | | -138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
DL TOTAL (I) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 265.00 | | | 667 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 083.00 | | | 309 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 032.00 | | | 1 158 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 582.00 | | | 1 205 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 059.00 | | | 788 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 897.00 | | 1 207 897.00 | 1 207 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 897.00 | | 1 207 897.00 | 1 207 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 523.00 | | | 1 208 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 833.00 | | | 1 171 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 385.00 | 49 594.00 | | 14 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 5 160.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | 44 434.00 | | 12 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 083.00 | 309 083.00 | | 309 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
UX Autres créances clients | 320 714.00 | 320 714.00 | | 320 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 265.00 | 297 293.00 | 289 319.00 | 667 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 735.00 | | | 315 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 302.00 | 368 302.00 | | 368 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 032.00 | 788 060.00 | 289 319.00 | 1 158 032.00 |