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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 1 896.00 | 665.00 | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 048.00 | 41 336.00 | 27 712.00 | 69 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 563.00 | 43 232.00 | 42 331.00 | 85 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BT Marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CF Disponibilités | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 486.00 | 43 232.00 | 96 254.00 | 139 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 701.00 | | | -98 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 730.00 | -98 701.00 | | -51 730.00 |
DL TOTAL (I) | -140 431.00 | -88 701.00 | | -140 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | 16.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 007.00 | 127 353.00 | | 64 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 904.00 | 24 431.00 | | 44 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | 21 907.00 | | 9 596.00 |
EA Autres dettes | 59 172.00 | 118 334.00 | | 59 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 685.00 | 292 041.00 | | 236 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 254.00 | 203 340.00 | | 96 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 927.00 | 18 305.00 | | 24 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 784.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 814.00 | 17 521.00 | | 23 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 553.00 | 18 599.00 | 3 954.00 | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 685.00 | 236 685.00 | | 236 685.00 |