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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 8 837.00 | 13 163.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 734.00 | 9 386.00 | 16 348.00 | 25 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 825.00 | 26 346.00 | 100 479.00 | 126 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 225.00 | 44 569.00 | 141 657.00 | 186 225.00 |
BT Marchandises | 649 098.00 | | 649 098.00 | 649 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
BZ Autres créances | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
CF Disponibilités | 263 755.00 | | 263 755.00 | 263 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 340.00 | | 1 101 340.00 | 1 101 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 565.00 | 44 569.00 | 1 242 996.00 | 1 287 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
DL TOTAL (I) | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 177.00 | | | 464 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 332.00 | | | 405 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 581.00 | | | 995 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 996.00 | | | 1 242 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 342.00 | | | 857 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 243.00 | | 7 983.00 | 178 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 576.00 | | 7 983.00 | 144 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788.00 | 22 781.00 | | 21 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | 4 400.00 | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | 18 381.00 | | 17 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 332.00 | 405 332.00 | | 405 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
VB T. V. A. | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 177.00 | 141 444.00 | 104 181.00 | 264 177.00 |
VI Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 069.00 | 183 402.00 | 11 667.00 | 195 069.00 |
VW T.V.A. | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 075.00 | 857 342.00 | 104 181.00 | 980 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 448.00 | | | 391 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 284.00 | | | 275 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |