| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
BT Marchandises | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 910.00 | | 281 910.00 | 281 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 456.00 | | 370 456.00 | 370 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
DL TOTAL (I) | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 035.00 | | | 192 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 410.00 | | | 324 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 456.00 | | | 370 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 410.00 | | | 324 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 325.00 | 22 382.00 | 209 450.00 | 298 325.00 |
VI Groupe et associés | 192 035.00 | 192 035.00 | | 192 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 025.00 | 133 025.00 | | 133 025.00 |
VW T.V.A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 410.00 | 324 410.00 | | 324 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
ST Autres comptes | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 287.00 | | | 66 287.00 |