| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 825.00 | 6 748.00 | 42 077.00 | 48 825.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 925.00 | 78 829.00 | 66 096.00 | 144 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 834.00 | 90 560.00 | 178 274.00 | 268 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 293.00 | 176 137.00 | 640 156.00 | 816 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BZ Autres créances | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 655.00 | 176 137.00 | 717 518.00 | 893 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DH Report à nouveau | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 414.00 | 8 021.00 | | -88 414.00 |
DL TOTAL (I) | -72 251.00 | 16 163.00 | | -72 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 674.00 | 561 682.00 | | 608 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 394.00 | 68 134.00 | | 45 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 236.00 | 106 838.00 | | 127 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 066.00 | 3 270.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 770.00 | 739 925.00 | | 789 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 518.00 | 756 088.00 | | 717 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 875.00 | 297 415.00 | | 344 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 028.00 | 56 120.00 | | 66 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 278.00 | | 188 278.00 | 188 278.00 |
FG Production vendue services | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 373.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | 1 671.00 | | 8 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 145.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 145.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -145.00 | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 749.00 | 463 242.00 | | 299 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 163.00 | 455 220.00 | | 388 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 414.00 | 8 021.00 | | -88 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 722.00 | 8 179.00 | | 16 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 670.00 | | 43 724.00 | 780 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 102.00 | 816 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 102.00 | 413 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 137.00 | | 43 724.00 | 378 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 253.00 | 73 373.00 | 6 489.00 | 109 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | 2 109.00 | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 614.00 | 71 264.00 | 6 489.00 | 104 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 646.00 | 97 751.00 | 433 879.00 | 542 646.00 |
VI Groupe et associés | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 104.00 | | | 109 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 370.00 | 344 475.00 | 433 879.00 | 789 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 940.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 122.00 | 18 795.00 | | 10 122.00 |
ST Autres comptes | 97 746.00 | 120 546.00 | | 97 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 180.00 | 63 437.00 | | 73 180.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 423.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 31.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 585.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 525.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 476.00 | 50 848.00 | | 21 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 697.00 | 37 156.00 | | 30 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 048.00 | 214 233.00 | | 181 048.00 |