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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 117.00 | 1 641.00 | 1 759.00 |
040 Immobilisations financières | 10 354 580.00 | 46 892.00 | 10 307 687.00 | 10 354 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 356 340.00 | 47 010.00 | 10 309 329.00 | 10 356 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
072 Créances – Autres | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
084 Disponibilités | 4 865 507.00 | | 4 865 507.00 | 4 865 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 978 009.00 | | 4 978 009.00 | 4 978 009.00 |
110 Total général Actif | 15 334 349.00 | 47 010.00 | 15 287 339.00 | 15 334 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 874 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 294 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 462 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 506 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 207 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 792 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 287 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
242 Autres charges externes. | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
252 Charges sociales | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 639.00 | | | 295 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216 573.00 | | | -216 573.00 |
280 Produits financiers | 736 128.00 | | | 736 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 143 528.00 | | | 143 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 376 127.00 | | | 376 127.00 |