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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 526.00 | 13 465.00 | 5 061.00 | 18 526.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 916.00 | 13 465.00 | 8 451.00 | 21 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
072 Créances – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
110 Total général Actif | 31 908.00 | 13 465.00 | 18 443.00 | 31 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 506.00 | | | 152 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
252 Charges sociales | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 636.00 | | | -6 636.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 256.00 | | | 6 256.00 |