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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 141.00 | 43 320.00 | 6 821.00 | 50 141.00 |
040 Immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 207.00 | 43 320.00 | 121 887.00 | 165 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
084 Disponibilités | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
110 Total général Actif | 233 696.00 | 43 320.00 | 190 376.00 | 233 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 777.00 | | | 213 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 165.00 | | | 215 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
252 Charges sociales | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 841.00 | | | 218 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 332.00 | | | 15 332.00 |