| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 611.00 | | 252 611.00 | 252 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 533.00 | | 5 352 533.00 | 5 352 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
BZ Autres créances | 1 534 888.00 | | 1 534 888.00 | 1 534 888.00 |
CF Disponibilités | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 974.00 | | 1 789 974.00 | 1 789 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 507.00 | | 7 142 507.00 | 7 142 507.00 |
CU Autres participations | 5 040 946.00 | | 5 040 946.00 | 5 040 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 034 000.00 | 5 034 000.00 | | 5 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DH Report à nouveau | | -5 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 545.00 | 13 006.00 | | 80 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 149.00 | 5 041 603.00 | | 5 122 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 9 141.00 | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 693.00 | 5 642.00 | | 13 693.00 |
EA Autres dettes | 1 998 397.00 | 1 401 963.00 | | 1 998 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 358.00 | 1 416 746.00 | | 2 020 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 507.00 | 6 458 350.00 | | 7 142 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 1 342.00 | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 787.00 | 25 870.00 | | 100 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 242.00 | 12 864.00 | | 20 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 545.00 | 13 006.00 | | 80 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 533.00 | | 6 000.00 | 5 346 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 352 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 086.00 | | 4 500.00 | 307 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039 447.00 | | 1 500.00 | 5 039 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 188.00 | 1 018 188.00 | | 1 018 188.00 |
UX Autres créances clients | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 704.00 | | | 1 533 704.00 |
VI Groupe et associés | 980 210.00 | 980 210.00 | | 980 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 760.00 | 1 594 760.00 | | 1 594 760.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 358.00 | 2 020 358.00 | | 2 020 358.00 |