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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 127.00 | 5 944.00 | 7 182.00 | 13 127.00 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 054.00 | 295.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 561.00 | 84 557.00 | 81 004.00 | 165 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 636.00 | 91 556.00 | 192 080.00 | 283 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 331.00 | | 156 331.00 | 156 331.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 564.00 | | 111 564.00 | 111 564.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 77 111.00 | | 77 111.00 | 77 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 694.00 | | 351 694.00 | 351 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 331.00 | 91 556.00 | 547 774.00 | 639 331.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 195.00 | | | -73 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 960.00 | -73 195.00 | | 70 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764.00 | -68 195.00 | | 2 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 002.00 | 197 287.00 | | 181 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 169.00 | 190.00 | | 62 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 922.00 | 100 445.00 | | 92 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | 76 148.00 | | 134 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 006.00 | 51 945.00 | | 74 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 010.00 | 429 365.00 | | 545 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 774.00 | 361 169.00 | | 547 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 980.00 | 164 311.00 | | 303 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 909.00 | 134 909.00 | | 134 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 002.00 | 32 896.00 | 128 235.00 | 181 002.00 |
VI Groupe et associés | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 087.00 | 303 981.00 | 128 235.00 | 452 087.00 |