| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 073.00 | 21 303.00 | 6 770.00 | 28 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 789.00 | 145 541.00 | 338 249.00 | 483 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758 001.00 | 178 879.00 | 3 579 122.00 | 3 758 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 041.00 | | 460 041.00 | 460 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 904.00 | 345 723.00 | 4 384 182.00 | 4 729 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 993.00 | | 247 993.00 | 247 993.00 |
BZ Autres créances | 2 682 515.00 | | 2 682 515.00 | 2 682 515.00 |
CF Disponibilités | 24 174 048.00 | | 24 174 048.00 | 24 174 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537 075.00 | | 1 537 075.00 | 1 537 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 668 821.00 | | 28 668 821.00 | 28 668 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 398 725.00 | 345 723.00 | 33 053 003.00 | 33 398 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 35 538.00 | 8 202.00 | | 35 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 217.00 | 27 336.00 | | 36 217.00 |
DL TOTAL (I) | 467 755.00 | 431 538.00 | | 467 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600 000.00 | 950 000.00 | | 1 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 000.00 | 950 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 397.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 345.00 | 488 990.00 | | 403 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 633.00 | 847 770.00 | | 1 264 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 145.00 | 976 986.00 | | 658 145.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | 549 276.00 | | 10 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 648 656.00 | 30 066 799.00 | | 28 648 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 985 248.00 | 32 930 263.00 | | 30 985 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 053 003.00 | 34 311 801.00 | | 33 053 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 985 248.00 | 32 930 263.00 | | 30 985 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 073.00 | | 2 656 073.00 | 2 656 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 073.00 | | 2 656 073.00 | 2 656 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 000.00 | |
GE Autres charges | | | 417 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 667 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 889.00 | 194 817.00 | | 8 889.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 418 144.00 | 1 418 144.00 | | 1 418 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417 199.00 | 416 691.00 | | 417 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 924.00 | 22.00 | | 16 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 6 225.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 300.00 | 6 247.00 | | 17 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 300.00 | 2 358.00 | | -17 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 11 092.00 | | 13 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 281.00 | 4 048 426.00 | | 4 193 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 064.00 | 4 021 090.00 | | 4 157 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 217.00 | 27 336.00 | | 36 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 282.00 | | 3 687 712.00 | 3 721 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679 089.00 | 4 729 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679 089.00 | 4 701 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 209.00 | | 3 687 712.00 | 3 693 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 381.00 | 191 366.00 | 1 024.00 | 155 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 446.00 | 4 857.00 | | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 935.00 | 186 509.00 | 1 024.00 | 138 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | 650 000.00 | | 950 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 664.00 | 650 000.00 | 23 664.00 | 973 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 000.00 | 23 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 633.00 | 1 264 633.00 | | 1 264 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 648 656.00 | 28 648 656.00 | | 28 648 656.00 |
UX Autres créances clients | 247 993.00 | 247 993.00 | | 247 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 715.00 | 2 495 715.00 | | 2 495 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537 075.00 | 1 537 075.00 | | 1 537 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 583.00 | 4 467 583.00 | | 4 467 583.00 |
VW T.V.A. | 457 258.00 | 457 258.00 | | 457 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 581 903.00 | 30 581 903.00 | | 30 581 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 831.00 | 141 397.00 | | 136 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 199.00 | 64 039.00 | | 55 199.00 |
ST Autres comptes | 471 522.00 | 377 560.00 | | 471 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 196.00 | 23 668.00 | | 19 196.00 |
YT Sous‐traitance | 9 727.00 | 11 834.00 | | 9 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 827.00 | 311 148.00 | | 365 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 809.00 | 96 273.00 | | 88 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 640.00 | 237 670.00 | | 225 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 337.00 | 7 084 312.00 | | 852 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 189.00 | 103 387.00 | | 124 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 471.00 | 788 249.00 | | 921 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |