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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 702.00 | 6 483.00 | 5 219.00 | 11 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 142.00 | 6 483.00 | 571 659.00 | 578 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BZ Autres créances | 118 197.00 | | 118 197.00 | 118 197.00 |
CF Disponibilités | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 266.00 | | 157 266.00 | 157 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 408.00 | 6 483.00 | 728 925.00 | 735 408.00 |
CU Autres participations | 562 236.00 | | 562 236.00 | 562 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 064.00 | 22 069.00 | | 24 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | 1 995.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 32 447.00 | 26 264.00 | | 32 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 130.00 | 661 076.00 | | 640 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 940.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 556.00 | 11 846.00 | | 37 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 478.00 | 690 862.00 | | 696 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 925.00 | 717 125.00 | | 728 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640 130.00 | | | 640 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FG Production vendue services | 102 426.00 | | 102 426.00 | 102 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 015.00 | 70 434.00 | | 118 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 831.00 | 68 439.00 | | 111 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184.00 | 1 995.00 | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 752.00 | | 1 390.00 | 577 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 566 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 578 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 050.00 | | 1 390.00 | 566 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172.00 | 2 311.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | 2 311.00 | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 2 448.00 | 14 552.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 640 130.00 | 640 130.00 | | 640 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 161.00 | 136 957.00 | 4 204.00 | 141 161.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 478.00 | 681 926.00 | 14 552.00 | 696 478.00 |