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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 402 160.00 | 162 983.00 | 239 177.00 | 402 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 036.00 | 90 453.00 | 50 583.00 | 141 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 015.00 | 138 775.00 | 169 239.00 | 308 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 153.00 | 392 211.00 | 518 942.00 | 911 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BZ Autres créances | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 876.00 | 392 211.00 | 581 664.00 | 973 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 877.00 | | | -143 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 791.00 | | | -280 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | -310 513.00 | | | -310 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 722.00 | | | 394 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 797.00 | | | 258 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 178.00 | | | 892 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 664.00 | | | 581 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 513.00 | | | 605 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 574.00 | | 9 710.00 | 908 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 130.00 | 911 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 449 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 160.00 | | | 423 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 472.00 | | 9 710.00 | 446 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 738.00 | 68 621.00 | 7 130.00 | 167 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 738.00 | 68 621.00 | 7 130.00 | 167 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 442.00 | 199 442.00 | | 199 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 095.00 | 260 095.00 | | 260 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
UX Autres créances clients | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 208.00 | 97 544.00 | 286 664.00 | 384 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 796.00 | 54 854.00 | 38 942.00 | 93 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 178.00 | 605 514.00 | 286 664.00 | 892 178.00 |