| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 500.00 | | 2 223 500.00 | 2 223 500.00 |
BZ Autres créances | 689 474.00 | | 689 474.00 | 689 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 102.00 | 20 875.00 | 369 226.00 | 390 102.00 |
CF Disponibilités | 156 170.00 | | 156 170.00 | 156 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 746.00 | 20 875.00 | 1 214 871.00 | 1 235 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 246.00 | 20 875.00 | 3 438 371.00 | 3 459 246.00 |
CU Autres participations | 2 223 500.00 | | 2 223 500.00 | 2 223 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
DH Report à nouveau | 522 794.00 | | | 522 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 483.00 | 550 310.00 | | 547 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 792.00 | 2 773 310.00 | | 3 320 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 469.00 | 103 469.00 | | 113 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 578.00 | 108 328.00 | | 117 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 371.00 | 2 881 638.00 | | 3 438 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 578.00 | 108 328.00 | | 117 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 295.00 | 559 238.00 | | 582 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 812.00 | 8 928.00 | | 34 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 483.00 | 550 310.00 | | 547 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 689 474.00 | 689 474.00 | | 689 474.00 |
VI Groupe et associés | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 474.00 | 689 474.00 | | 689 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |