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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 692.00 | 114 600.00 | 283 092.00 | 397 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 577.00 | 114 600.00 | 307 978.00 | 422 577.00 |
BT Marchandises | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 272 258.00 | | 272 258.00 | 272 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 040.00 | | 357 040.00 | 357 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 617.00 | 114 600.00 | 665 017.00 | 779 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DH Report à nouveau | -59 368.00 | | | -59 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 738.00 | | | 194 738.00 |
DL TOTAL (I) | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 456.00 | | | 160 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 857.00 | | | 219 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 382.00 | | | 514 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 017.00 | | | 665 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 382.00 | | | 514 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 234.00 | | 22 396.00 | 408 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 053.00 | 422 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 053.00 | 397 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 210.00 | | 20 534.00 | 385 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 024.00 | | 1 862.00 | 23 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 083.00 | 49 517.00 | | 65 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 083.00 | 49 517.00 | | 65 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 857.00 | 219 857.00 | | 219 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
UX Autres créances clients | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 456.00 | 160 456.00 | | 160 456.00 |
VI Groupe et associés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 039.00 | 49 154.00 | 24 886.00 | 74 039.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 382.00 | 514 382.00 | | 514 382.00 |