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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 958.00 | 22 495.00 | 14 463.00 | 36 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 907.00 | 23 946.00 | 37 962.00 | 61 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 445.00 | 50 758.00 | 75 687.00 | 126 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 659.00 | 40 599.00 | 319 060.00 | 359 659.00 |
BZ Autres créances | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 183 087.00 | | 183 087.00 | 183 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 079.00 | 40 599.00 | 736 480.00 | 777 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 524.00 | 91 357.00 | 812 167.00 | 903 524.00 |
CU Autres participations | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 149 424.00 | 90 315.00 | | 149 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 974.00 | 114 109.00 | | 183 974.00 |
DL TOTAL (I) | 363 098.00 | 234 124.00 | | 363 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 732.00 | 12 000.00 | | 15 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 6 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 952.00 | 174 827.00 | | 268 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 438.00 | 82 404.00 | | 133 438.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 8 161.00 | | 4 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 548.00 | 20 898.00 | | 26 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 068.00 | 304 436.00 | | 449 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 167.00 | 538 561.00 | | 812 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 263.00 | | 44 702.00 | 84 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 126 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 98 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 369.00 | | 43 016.00 | 58 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 576.00 | | 1 686.00 | 21 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 300.00 | 14 978.00 | 2 520.00 | 38 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 156.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 139.00 | 14 821.00 | 2 520.00 | 34 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 682.00 | 917.00 | | 39 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 682.00 | 917.00 | | 39 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 682.00 | 917.00 | | 39 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 952.00 | 268 952.00 | | 268 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 308 648.00 | 308 648.00 | | 308 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 742.00 | 7 649.00 | 8 084.00 | 15 742.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 662.00 | 414 910.00 | 2 752.00 | 417 662.00 |
VW T.V.A. | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 078.00 | 440 984.00 | 8 084.00 | 449 078.00 |