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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 325.00 | 16 957.00 | 12 368.00 | 29 325.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 663.00 | 16 957.00 | 57 706.00 | 74 663.00 |
060 Stock marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
110 Total général Actif | 182 407.00 | 16 957.00 | 165 450.00 | 182 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 794.00 | 267 102.00 | | 389 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 489.00 | 1 511.00 | | 1 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 282.00 | 270 113.00 | | 391 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 473.00 | 178 512.00 | | 248 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 156.00 | 1 287.00 | | -3 156.00 |
242 Autres charges externes. | 18 317.00 | 10 300.00 | | 18 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 638.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 729.00 | 20 070.00 | | 56 729.00 |
252 Charges sociales | 17 801.00 | 5 367.00 | | 17 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 826.00 | 5 453.00 | | 5 826.00 |
262 Autres charges | 1 780.00 | 24.00 | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 865.00 | 221 650.00 | | 346 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 417.00 | 48 463.00 | | 44 417.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 132.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | 510.00 | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 8 157.00 | | 7 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 670.00 | 39 664.00 | | 35 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |