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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 617.00 | 4 353.00 | 12 264.00 | 16 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 204.00 | 34 562.00 | 48 642.00 | 83 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 901.00 | 38 915.00 | 60 986.00 | 99 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
BN En cours de production de biens | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
BZ Autres créances | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CF Disponibilités | 208 782.00 | | 208 782.00 | 208 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 396.00 | | 510 396.00 | 510 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 297.00 | 38 915.00 | 571 381.00 | 610 297.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 754.00 | | | 220 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
DL TOTAL (I) | 329 462.00 | | | 329 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 919.00 | | | 241 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 381.00 | | | 571 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 316.00 | | 48 765.00 | 65 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 99 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 99 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 316.00 | | 48 685.00 | 65 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 068.00 | 20 206.00 | 3 359.00 | 22 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 068.00 | 20 206.00 | 3 359.00 | 22 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 144.00 | 11 766.00 | 9 378.00 | 21 144.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 199.00 | 179 821.00 | 9 378.00 | 189 199.00 |