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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 897.00 | 43 999.00 | 61 898.00 | 105 897.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 897.00 | 43 999.00 | 69 898.00 | 113 897.00 |
060 Stock marchandises | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
072 Créances – Autres | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
084 Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
110 Total général Actif | 154 139.00 | 43 999.00 | 110 139.00 | 154 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 190.00 | | | 118 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 285.00 | | | -10 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
242 Autres charges externes. | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
252 Charges sociales | 896.00 | | | 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 107.00 | | | -30 107.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 729.00 | | | -32 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 997.00 | | | 114 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |