| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 628.00 | 2 854.00 | 1 774.00 | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 353.00 | 13 904.00 | 53 449.00 | 67 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 013.00 | 40 328.00 | 105 684.00 | 146 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 057.00 | 57 086.00 | 286 971.00 | 344 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BT Marchandises | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 183.00 | 57 086.00 | 318 097.00 | 375 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 406.00 | | | 236 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 097.00 | | | 318 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 453.00 | | 378 453.00 | 378 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 453.00 | | 378 453.00 | 378 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 432.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 131.00 | | | 464 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 495.00 | | | 461 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 057.00 | | | 344 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 366.00 | | | 213 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 654.00 | 33 432.00 | | 23 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 926.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 725.00 | 32 507.00 | | 21 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 209.00 | | 151 209.00 | 151 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 154.00 | 3 090.00 | 6 063.00 | 9 154.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 406.00 | 85 197.00 | 151 209.00 | 236 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
ST Autres comptes | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
YT Sous‐traitance | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 292.00 | | | 211 292.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |