| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 412.00 | 3 871.00 | 3 541.00 | 7 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 730.00 | 13 816.00 | 20 913.00 | 34 730.00 |
040 Immobilisations financières | 505 250.00 | | 505 250.00 | 505 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 391.00 | 17 687.00 | 559 704.00 | 577 391.00 |
060 Stock marchandises | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
072 Créances – Autres | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
084 Disponibilités | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
110 Total général Actif | 703 218.00 | 17 687.00 | 685 530.00 | 703 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 365.00 | 627 840.00 | | 527 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 784.00 | 116 529.00 | | 283 784.00 |
230 Autres produits | 19 176.00 | 1 438.00 | | 19 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 326.00 | 745 808.00 | | 830 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 169.00 | 347 891.00 | | 403 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 196.00 | 3 034.00 | | -10 196.00 |
242 Autres charges externes. | 196 173.00 | 194 677.00 | | 196 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 3 650.00 | | 2 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 619.00 | 100 466.00 | | 186 619.00 |
252 Charges sociales | 60 464.00 | 25 577.00 | | 60 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 311.00 | 5 139.00 | | 9 311.00 |
256 Dotations aux provisions | | 654.00 | | |
262 Autres charges | 2 822.00 | 4 190.00 | | 2 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 838.00 | 685 277.00 | | 850 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 513.00 | 60 531.00 | | -20 513.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 2 083.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 35.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 260.00 | 12 486.00 | | -4 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 834.00 | 45 927.00 | | -16 834.00 |