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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 408.00 | 13 360.00 | 17 048.00 | 30 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 108.00 | 13 360.00 | 144 748.00 | 158 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
084 Disponibilités | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
110 Total général Actif | 348 727.00 | 13 360.00 | 335 366.00 | 348 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 980.00 | | | 156 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 498.00 | | | 18 498.00 |