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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 116.00 | 130 943.00 | 349 173.00 | 480 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 349 154.00 | 286 665.00 | 3 062 489.00 | 3 349 154.00 |
AP Constructions | 22 358 450.00 | 3 393 707.00 | 18 964 743.00 | 22 358 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 133 889.00 | 3 432 969.00 | 12 700 920.00 | 16 133 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 310.00 | 130 840.00 | 271 470.00 | 402 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 809 459.00 | 7 377 124.00 | 35 432 335.00 | 42 809 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530 309.00 | | 1 530 309.00 | 1 530 309.00 |
BT Marchandises | 3 124 153.00 | 17 328.00 | 3 106 825.00 | 3 124 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 135 909.00 | | 8 135 909.00 | 8 135 909.00 |
BZ Autres créances | 733 902.00 | | 733 902.00 | 733 902.00 |
CF Disponibilités | 4 084 368.00 | | 4 084 368.00 | 4 084 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 191.00 | | 222 191.00 | 222 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 869 581.00 | 17 328.00 | 17 852 253.00 | 17 869 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 679 039.00 | 7 394 452.00 | 53 284 587.00 | 60 679 039.00 |
CU Autres participations | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 763 500.00 | | | 12 763 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DH Report à nouveau | 425 979.00 | | | 425 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 431.00 | | | 589 431.00 |
DL TOTAL (I) | 13 860 072.00 | | | 13 860 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 051.00 | | | 349 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 051.00 | | | 349 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 517 743.00 | | | 19 517 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350 674.00 | | | 8 350 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 540.00 | | | 824 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 077.00 | | | 4 585 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 461.00 | | | 1 049 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
EA Autres dettes | 4 717 978.00 | | | 4 717 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 075 465.00 | | | 39 075 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 284 587.00 | | | 53 284 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 042 760.00 | | | 12 042 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 821 951.00 | | 40 821 951.00 | 40 821 951.00 |
FG Production vendue services | 3 693 057.00 | | 3 693 057.00 | 3 693 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 515 008.00 | | 44 515 008.00 | 44 515 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 060 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 721 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 771 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 117 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 840 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 037.00 | | | -20 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 077 872.00 | | | 45 077 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 488 441.00 | | | 44 488 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 431.00 | | | 589 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 428 849.00 | | 419 833.00 | 42 428 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 223.00 | 42 809 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 183.00 | | 485 116.00 | -1 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 39 223.00 | 42 319 013.00 | 1 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 501.00 | | 15 433.00 | 468 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 955 018.00 | | 404 401.00 | 41 955 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 883.00 | 2 462 130.00 | 20 889.00 | 4 935 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 906.00 | 48 038.00 | | 84 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 977.00 | 2 414 092.00 | 20 889.00 | 4 850 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 203.00 | | 22 153.00 | 371 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 371 203.00 | 17 328.00 | 22 153.00 | 371 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350 674.00 | | | 8 350 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 077.00 | 4 585 077.00 | | 4 585 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 315.00 | 562 315.00 | | 562 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 162.00 | 277 162.00 | | 277 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717 978.00 | 4 717 978.00 | | 4 717 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 8 135 909.00 | 8 135 909.00 | | 8 135 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 635 167.00 | 635 167.00 | | 635 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 517 743.00 | 1 660 253.00 | 8 561 771.00 | 19 517 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634 961.00 | | | 1 634 961.00 |
VP Divers | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 191.00 | 222 191.00 | | 222 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093 658.00 | 9 093 658.00 | | 9 093 658.00 |
VW T.V.A. | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 250 924.00 | 12 042 760.00 | 8 561 771.00 | 38 250 924.00 |