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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 286.00 | 35 589.00 | 29 696.00 | 65 286.00 |
040 Immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 274.00 | 35 589.00 | 57 685.00 | 93 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
060 Stock marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
084 Disponibilités | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
110 Total général Actif | 117 762.00 | 35 589.00 | 82 172.00 | 117 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 660.00 | 230 264.00 | | 227 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 951.00 | 1 007.00 | | 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 1 109.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 810.00 | 232 381.00 | | 234 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653.00 | 239.00 | | 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | 54.00 | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 912.00 | 66 609.00 | | 65 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | 1 464.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 50 312.00 | 53 638.00 | | 50 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -646.00 | | | -646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 1 231.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 908.00 | 75 220.00 | | 75 908.00 |
252 Charges sociales | 34 214.00 | 21 687.00 | | 34 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 936.00 | 10 854.00 | | 10 936.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 470.00 | 230 997.00 | | 240 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 660.00 | 1 384.00 | | -5 660.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 48.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | 1 989.00 | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 077.00 | -557.00 | | -7 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 274.00 | | | 93 274.00 |