| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 057.00 | 1 765.00 | 292.00 | 2 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 4 923.00 | 2 867.00 | 7 790.00 |
AN Terrains | 28 924.00 | 6 281.00 | 22 643.00 | 28 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 491.00 | 18 317.00 | 42 174.00 | 60 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 684.00 | 34 212.00 | 72 472.00 | 106 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 945.00 | 65 498.00 | 140 447.00 | 205 945.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 715.00 | 65 498.00 | 147 217.00 | 212 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 583.00 | -46 876.00 | | -64 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 845.00 | -17 707.00 | | -1 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 324.00 | 90 919.00 | | 79 324.00 |
DL TOTAL (I) | 13 896.00 | 27 336.00 | | 13 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 585.00 | 128 372.00 | | 114 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 681.00 | 7 973.00 | | 11 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 1 558.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 1 648.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918.00 | 4 417.00 | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 1 230.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 321.00 | 145 198.00 | | 133 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 217.00 | 172 534.00 | | 147 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 766.00 | 30 791.00 | | 46 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 249.00 | 31 941.00 | | 38 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 551.00 | 11 595.00 | | 11 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 784.00 | 99 427.00 | | 123 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 629.00 | 117 134.00 | | 125 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 845.00 | -17 707.00 | | -1 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 098.00 | | 2 975.00 | 203 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 205 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 196 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 251.00 | | 2 975.00 | 193 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 287.00 | 22 294.00 | 83.00 | 43 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | 412.00 | | 1 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 1 558.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569.00 | 20 324.00 | 83.00 | 38 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 406.00 | 27 851.00 | 86 556.00 | 114 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 631.00 | 46 076.00 | 86 556.00 | 132 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 382.00 | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | 3 285.00 | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 12 454.00 | 10 234.00 | | 12 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 590.00 | 1 160.00 | | 6 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | 1 188.00 | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | 1 570.00 | | 1 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 693.00 | 68 679.00 | | 75 693.00 |