| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 9 956.00 | 70 044.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 24 389.00 | 3 127.00 | 21 263.00 | 24 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 10 620.00 | 22 805.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 779.00 | 4 038.00 | 11 740.00 | 15 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 633.00 | 27 741.00 | 125 892.00 | 153 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 019.00 | 27 741.00 | 136 278.00 | 164 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 713.00 | | | -27 713.00 |
DL TOTAL (I) | -19 713.00 | | | -19 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 881.00 | | | 116 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 992.00 | | | 155 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 278.00 | | | 136 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
FD Production vendue biens | 349 941.00 | | 349 941.00 | 349 941.00 |
FG Production vendue services | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 262.00 | | 358 262.00 | 358 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | | | -2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 332.00 | | | 358 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 045.00 | | | 386 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 713.00 | | | -27 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 741.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 881.00 | 20 759.00 | 96 122.00 | 116 881.00 |
VI Groupe et associés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 992.00 | 59 870.00 | 96 122.00 | 155 992.00 |