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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 800.00 | | 6 536 800.00 | 6 536 800.00 |
BZ Autres créances | 11 717 436.00 | | 11 717 436.00 | 11 717 436.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720 433.00 | | 11 720 433.00 | 11 720 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 257 233.00 | | 18 257 233.00 | 18 257 233.00 |
CU Autres participations | 6 536 800.00 | | 6 536 800.00 | 6 536 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 313 088.00 | 11 313 088.00 | | 11 313 088.00 |
DH Report à nouveau | -43 685.00 | -61 183.00 | | -43 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 847.00 | 17 499.00 | | -72 847.00 |
DL TOTAL (I) | 11 227 557.00 | 11 300 404.00 | | 11 227 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
EA Autres dettes | 6 648 330.00 | 35 804.00 | | 6 648 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648 641.00 | 35 804.00 | | 6 648 641.00 |
ED (V) | 381 035.00 | 99 290.00 | | 381 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 257 233.00 | 11 435 498.00 | | 18 257 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 633.00 | 20 048.00 | | 69 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31.00 | 59 850.00 | | 31.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 878.00 | 42 351.00 | | 72 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 847.00 | 17 499.00 | | -72 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 800.00 | | | 6 536 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 536 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536 800.00 | | | 6 536 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 11 717 436.00 | | 11 717 436.00 | 11 717 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 646 806.00 | 6 646 806.00 | | 6 646 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 717 436.00 | | 11 717 436.00 | 11 717 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648 641.00 | 6 648 641.00 | | 6 648 641.00 |