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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
AP Constructions | 119 017.00 | 36 511.00 | 82 506.00 | 119 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 057.00 | 45 346.00 | 32 711.00 | 78 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 595.00 | 35 080.00 | 81 515.00 | 116 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 760.00 | 116 936.00 | 209 823.00 | 326 760.00 |
BT Marchandises | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BZ Autres créances | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CF Disponibilités | 446 331.00 | | 446 331.00 | 446 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 544.00 | | 490 544.00 | 490 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 302.00 | 116 936.00 | 700 367.00 | 817 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
DL TOTAL (I) | 205 529.00 | | | 205 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 227.00 | | | 354 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 838.00 | | | 494 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 367.00 | | | 700 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 576.00 | | | 386 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 187.00 | | 11 637.00 | 317 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 326 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 313 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 096.00 | | 11 637.00 | 304 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 075.00 | 42 860.00 | 116 936.00 | 74 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 075.00 | 42 860.00 | 116 936.00 | 74 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 227.00 | 45 965.00 | 108 262.00 | 154 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 768.00 | 36 030.00 | 9 738.00 | 45 768.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 838.00 | 386 576.00 | 108 262.00 | 494 838.00 |