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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 942 038.00 | | 942 038.00 | 942 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308 082.00 | | 2 308 082.00 | 2 308 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 120.00 | | 3 250 120.00 | 3 250 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 237.00 | | 1 323 237.00 | 1 323 237.00 |
BZ Autres créances | 1 359 395.00 | | 1 359 395.00 | 1 359 395.00 |
CF Disponibilités | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793 173.00 | | 793 173.00 | 793 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 291.00 | | 3 555 291.00 | 3 555 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 410.00 | | 6 805 410.00 | 6 805 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 139.00 | | | 333 139.00 |
DL TOTAL (I) | 334 139.00 | | | 334 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 578.00 | | | 2 956 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 192.00 | | | 329 192.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182 618.00 | | | 3 182 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 471 271.00 | | | 6 471 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 410.00 | | | 6 805 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 468 711.00 | | | 6 468 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 582 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 782 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 364 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 374.00 | | | 2 368 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 235.00 | | | 2 035 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 139.00 | | | 333 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 578.00 | 2 956 578.00 | | 2 956 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 182 618.00 | 3 182 618.00 | | 3 182 618.00 |
UP Prêts | 942 038.00 | | 942 038.00 | 942 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308 082.00 | | 2 308 082.00 | 2 308 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 237.00 | 1 323 237.00 | | 1 323 237.00 |
VB T. V. A. | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 253.00 | 1 275 253.00 | | 1 275 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 173.00 | 793 173.00 | | 793 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 924.00 | 3 475 805.00 | 3 250 120.00 | 6 725 924.00 |
VW T.V.A. | 314 467.00 | 314 467.00 | | 314 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 742.00 | 6 468 711.00 | 31.00 | 6 468 742.00 |