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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 615.00 | | 310 615.00 | 310 615.00 |
BZ Autres créances | 147 296.00 | | 147 296.00 | 147 296.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 002.00 | | 459 002.00 | 459 002.00 |
CU Autres participations | 310 615.00 | | 310 615.00 | 310 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 384.00 | | | 300 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 612.00 | | | 307 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 002.00 | | | 459 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310 615.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 142 350.00 | 142 350.00 | | 142 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 384.00 | 42 223.00 | 170 732.00 | 300 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 612.00 | 49 451.00 | 170 732.00 | 307 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 857.00 | | | 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872.00 | | | 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |