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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 895.00 | 291 561.00 | 588 334.00 | 879 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 674.00 | 291 561.00 | 661 113.00 | 952 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 686.00 | | 110 686.00 | 110 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 947.00 | | 2 372 947.00 | 2 372 947.00 |
BZ Autres créances | 718 432.00 | | 718 432.00 | 718 432.00 |
CF Disponibilités | 737 398.00 | | 737 398.00 | 737 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 644.00 | | 3 946 644.00 | 3 946 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 318.00 | 291 561.00 | 4 607 758.00 | 4 899 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
DL TOTAL (I) | 60 102.00 | 10 000.00 | | 60 102.00 |
DP Provisions pour risques | 260 758.00 | | | 260 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 664.00 | 648 058.00 | | 580 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 422.00 | 648 058.00 | | 841 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 141.00 | 1 605 974.00 | | 811 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 540.00 | 2 081 737.00 | | 1 847 540.00 |
EA Autres dettes | 1 047 551.00 | 3 157 080.00 | | 1 047 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 233.00 | 6 844 792.00 | | 3 706 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 758.00 | 7 502 849.00 | | 4 607 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 086 189.00 | | 7 086 189.00 | 7 086 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 189.00 | | 7 086 189.00 | 7 086 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 366.00 | 18 615.00 | | 17 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 366.00 | 18 615.00 | | 17 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 570.00 | 18 615.00 | | 15 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 570.00 | 18 615.00 | | 15 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 786.00 | 10 699 053.00 | | 7 130 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 786.00 | 10 699 053.00 | | 7 130 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 930.00 | | 79 866.00 | 968 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771.00 | 72 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 866.00 | 16 256.00 | 952 674.00 | 79 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 866.00 | 14 486.00 | 879 895.00 | 79 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 380.00 | | 79 866.00 | 894 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 698.00 | 105 862.00 | | 185 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 698.00 | 105 862.00 | | 185 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 248 504.00 | | 17 366 491.00 | 248 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 058.00 | 261 089.00 | 17 622.00 | 648 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 058.00 | 261 089.00 | 17 622.00 | 648 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 141.00 | 811 141.00 | | 811 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 501.00 | 839 501.00 | | 839 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 200.00 | 449 200.00 | | 449 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 551.00 | 1 047 551.00 | | 1 047 551.00 |
UP Prêts | 15 061.00 | 2 000.00 | 13 061.00 | 15 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 947.00 | 2 372 947.00 | | 2 372 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VB T. V. A. | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
VC Groupe et associés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 550.00 | 483 550.00 | | 483 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 340.00 | 3 100 561.00 | 70 779.00 | 3 171 340.00 |
VW T.V.A. | 448 933.00 | 448 933.00 | | 448 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 233.00 | 3 706 233.00 | | 3 706 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |