| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 847.00 | 7 593.00 | 16 254.00 | 23 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 373.00 | 7 593.00 | 39 780.00 | 47 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BZ Autres créances | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 709.00 | 7 593.00 | 81 116.00 | 88 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 334.00 | 3 019.00 | | -4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684.00 | 6 019.00 | | 1 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 062.00 | 30 961.00 | | 27 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 162.00 | 7 053.00 | | 23 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | 514.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 9 294.00 | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 549.00 | 8 068.00 | | 13 549.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 9.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 432.00 | 55 899.00 | | 79 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 116.00 | 61 918.00 | | 81 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 532.00 | 32 746.00 | | 72 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
FM Production stockée | | | -290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 913.00 | 196 442.00 | | 145 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 247.00 | 193 424.00 | | 150 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 334.00 | 3 019.00 | | -4 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 457.00 | | 14 917.00 | 32 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | | 14 917.00 | 8 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | 4 987.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 4 987.00 | | 2 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 595.00 | 19 695.00 | 6 900.00 | 26 595.00 |
VI Groupe et associés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 017.00 | 72 117.00 | 6 900.00 | 79 017.00 |