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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 733.00 | 43 716.00 | 416 017.00 | 459 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 233.00 | 43 716.00 | 503 517.00 | 547 233.00 |
BT Marchandises | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 270 582.00 | | 270 582.00 | 270 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 774.00 | | 311 774.00 | 311 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 007.00 | 43 716.00 | 815 292.00 | 859 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
DL TOTAL (I) | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 764.00 | | | 422 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 816.00 | | | 140 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
EA Autres dettes | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 198.00 | | | 722 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 292.00 | | | 815 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 257.00 | | | 368 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 731.00 | | 1 181 731.00 | 1 181 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 731.00 | | 1 181 731.00 | 1 181 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 716.00 | |
GE Autres charges | | | 41 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | | | 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 059.00 | | | 1 197 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 965.00 | | | 1 113 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 547 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 764.00 | 68 823.00 | 285 983.00 | 422 764.00 |
VI Groupe et associés | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 315.00 | | | 462 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 328.00 | 28 828.00 | 17 500.00 | 46 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 198.00 | 368 257.00 | 285 983.00 | 722 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
ST Autres comptes | 165 531.00 | | | 165 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 768.00 | | | 215 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 015.00 | | | 324 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |