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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 029.00 | | 891 029.00 | 891 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 817.00 | | 275 817.00 | 275 817.00 |
BZ Autres créances | 982 198.00 | | 982 198.00 | 982 198.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 467.00 | | 227 467.00 | 227 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 961.00 | | 2 383 961.00 | 2 383 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 961.00 | | 2 383 961.00 | 2 383 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 773 714.00 | 3 868.00 | | 773 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 240.00 | 769 846.00 | | -85 240.00 |
DL TOTAL (I) | 689 574.00 | 774 814.00 | | 689 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 625 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 960.00 | 1 331 375.00 | | 750 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 313.00 | 901 804.00 | | 789 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 115.00 | 787 456.00 | | 154 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 387.00 | 4 645 635.00 | | 1 694 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 961.00 | 5 420 448.00 | | 2 383 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 149 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 149 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 909 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 149.00 | 299 384.00 | | -33 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 924.00 | 11 357 313.00 | | 2 170 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 164.00 | 10 587 468.00 | | 2 256 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 240.00 | 769 846.00 | | -85 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 379.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 379.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 313.00 | 789 313.00 | | 789 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 115.00 | 154 115.00 | | 154 115.00 |
UX Autres créances clients | 275 817.00 | 275 817.00 | | 275 817.00 |
VI Groupe et associés | 750 960.00 | 750 960.00 | | 750 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 197.00 | 982 197.00 | | 982 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 481.00 | 1 485 481.00 | | 1 485 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 387.00 | 1 694 387.00 | | 1 694 387.00 |