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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 218.00 | 14 452.00 | 12 766.00 | 27 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 447 271.00 | 2 805 171.00 | 1 642 100.00 | 4 447 271.00 |
BT Marchandises | 336 741.00 | | 336 741.00 | 336 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 620.00 | 36 000.00 | 218 620.00 | 254 620.00 |
BZ Autres créances | 1 675 117.00 | 74 000.00 | 1 601 117.00 | 1 675 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 491.00 | | 769 491.00 | 769 491.00 |
CF Disponibilités | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 029.00 | 110 000.00 | 3 106 029.00 | 3 216 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 300.00 | 2 915 171.00 | 4 748 130.00 | 7 663 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 420 053.00 | 2 790 719.00 | 1 629 334.00 | 4 420 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 300.00 | 4 089 300.00 | | 4 089 300.00 |
DH Report à nouveau | -198 779.00 | -127 035.00 | | -198 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | -71 744.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 917.00 | 3 890 521.00 | | 3 895 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 165.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 176.00 | 113 215.00 | | 754 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 3 790.00 | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 190.00 | 61 518.00 | | 84 190.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | 6 322.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 212.00 | 185 011.00 | | 852 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 130.00 | 4 075 532.00 | | 4 748 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 158 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 183.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -183.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 682.00 | 304 425.00 | | 339 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 285.00 | 376 169.00 | | 334 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397.00 | -71 744.00 | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 761.00 | | | 4 447 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 4 420 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 4 447 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420 543.00 | | | 4 420 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 008.00 | 5 444.00 | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | 5 444.00 | | 9 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 090.00 | 763 090.00 | | 763 090.00 |
UX Autres créances clients | 254 620.00 | 254 620.00 | | 254 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 117.00 | 1 675 117.00 | | 1 675 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 556.00 | 1 937 556.00 | | 1 937 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 212.00 | 852 212.00 | | 852 212.00 |