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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 17 335.00 | 22 665.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 221.00 | 9 721.00 | 38 500.00 | 48 221.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 421.00 | 27 056.00 | 66 365.00 | 93 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
072 Créances – Autres | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
084 Disponibilités | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 570.00 | | 191 570.00 | 191 570.00 |
110 Total général Actif | 284 992.00 | 27 056.00 | 257 936.00 | 284 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 893.00 | 407 605.00 | | 421 893.00 |
224 Production immobilisée | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
230 Autres produits | 14 508.00 | 11 650.00 | | 14 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 195.00 | 419 255.00 | | 455 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 970.00 | 97 063.00 | | 151 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 082.00 | 4 949.00 | | -20 082.00 |
242 Autres charges externes. | 147 934.00 | 91 985.00 | | 147 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 3 745.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 611.00 | 114 970.00 | | 131 611.00 |
252 Charges sociales | 49 809.00 | 42 869.00 | | 49 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 110.00 | 4 503.00 | | 14 110.00 |
262 Autres charges | 21 108.00 | 20 351.00 | | 21 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 145.00 | 380 434.00 | | 500 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 950.00 | 38 821.00 | | -44 950.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 437.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 169.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 715.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 911.00 | 32 501.00 | | -45 911.00 |