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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 510.00 | 2 458.00 | 17 053.00 | 19 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 073.00 | 39 558.00 | 43 515.00 | 83 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 763.00 | 42 016.00 | 62 748.00 | 104 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
BZ Autres créances | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CF Disponibilités | 222 989.00 | | 222 989.00 | 222 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 474.00 | | 388 474.00 | 388 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 237.00 | 42 016.00 | 451 221.00 | 493 237.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
DL TOTAL (I) | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
EA Autres dettes | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 221.00 | | | 451 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 491.00 | | | 263 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 551.00 | | 34 156.00 | 73 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 104 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 102 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 331.00 | | 33 656.00 | 71 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 500.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 678.00 | 21 417.00 | 1 079.00 | 21 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 678.00 | 21 417.00 | 1 079.00 | 21 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 865.00 | 13 502.00 | 8 363.00 | 21 865.00 |
VI Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 360.00 | 133 680.00 | 1 680.00 | 135 360.00 |
VW T.V.A. | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 270.00 | 213 907.00 | 8 363.00 | 222 270.00 |