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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 005.00 | 17 446.00 | 45 559.00 | 63 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 021.00 | 17 446.00 | 101 575.00 | 119 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 527.00 | 2 869.00 | 85 659.00 | 88 527.00 |
BZ Autres créances | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
CF Disponibilités | 446 777.00 | | 446 777.00 | 446 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 324.00 | 2 869.00 | 643 456.00 | 646 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 345.00 | 20 315.00 | 745 030.00 | 765 345.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 396.00 | 60 504.00 | | 116 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 207.00 | 55 892.00 | | 147 207.00 |
DL TOTAL (I) | 274 603.00 | 127 396.00 | | 274 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 917.00 | 63 733.00 | | 73 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 160.00 | 48 849.00 | | 55 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 368.00 | 26 775.00 | | 16 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 747.00 | 14 076.00 | | 116 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 329.00 | 51 265.00 | | 78 329.00 |
EA Autres dettes | | 40 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 427.00 | 244 976.00 | | 470 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 030.00 | 372 372.00 | | 745 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 169.00 | | 1 858 169.00 | 1 858 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 169.00 | | 1 858 169.00 | 1 858 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840.00 | 3 582.00 | | 4 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | 3 582.00 | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 260.00 | -3 582.00 | | 21 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 090.00 | 16 246.00 | | 40 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 618.00 | 977 941.00 | | 1 909 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 411.00 | 922 048.00 | | 1 762 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 207.00 | 55 892.00 | | 147 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769.00 | 9 677.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 9 677.00 | | 7 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | | 7 283.00 | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152.00 | | 7 283.00 | 10 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 917.00 | 17 683.00 | 56 234.00 | 73 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 630.00 | 180 630.00 | | 180 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 646.00 | 180 630.00 | 6 016.00 | 186 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 059.00 | 397 825.00 | 56 234.00 | 454 059.00 |