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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 418.00 | 181.00 | 326 237.00 | 326 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 804.00 | 16 845.00 | 36 959.00 | 53 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 230.00 | 17 026.00 | 383 203.00 | 400 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 491.00 | 8 532.00 | 62 959.00 | 71 491.00 |
BZ Autres créances | 169 356.00 | | 169 356.00 | 169 356.00 |
CF Disponibilités | 373 369.00 | | 373 369.00 | 373 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 000.00 | 8 532.00 | 614 468.00 | 623 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 230.00 | 25 558.00 | 997 671.00 | 1 023 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 284.00 | 1 000.00 | | 23 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 443.00 | 1 308.00 | | 344 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | -167 293.00 | 33 756.00 | | -167 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 685.00 | -201 050.00 | | 52 685.00 |
DL TOTAL (I) | 254 526.00 | -164 885.00 | | 254 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 108.00 | 250 000.00 | | 392 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 652.00 | 69 599.00 | | 58 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 694.00 | 77 366.00 | | 101 694.00 |
EA Autres dettes | 17 528.00 | 4 956.00 | | 17 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 161.00 | | | 173 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 145.00 | 552 260.00 | | 743 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 671.00 | 387 374.00 | | 997 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 633.00 | 471 932.00 | | 383 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 569.00 | | 354 660.00 | 45 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | | 28 241.00 | 25 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337.00 | 10 689.00 | | 6 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | 10 508.00 | | 6 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 108.00 | 32 596.00 | 304 743.00 | 392 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 374.00 | 159 374.00 | | 159 374.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 637.00 | 269 637.00 | | 269 637.00 |
VW T.V.A. | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 145.00 | 383 633.00 | 304 743.00 | 743 145.00 |