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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 500.00 | | 2 311 500.00 | 2 311 500.00 |
BZ Autres créances | 713 391.00 | | 713 391.00 | 713 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 948.00 | 12 404.00 | 275 544.00 | 287 948.00 |
CF Disponibilités | 283 002.00 | | 283 002.00 | 283 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 341.00 | 12 404.00 | 1 271 937.00 | 1 284 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 841.00 | 12 404.00 | 3 583 437.00 | 3 595 841.00 |
CU Autres participations | 2 311 500.00 | | 2 311 500.00 | 2 311 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 | | 2 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
DH Report à nouveau | 544 121.00 | | | 544 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 625.00 | 572 759.00 | | 586 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 383.00 | 2 883 759.00 | | 3 470 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 454.00 | 102 454.00 | | 112 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 054.00 | 107 346.00 | | 113 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 437.00 | 2 991 104.00 | | 3 583 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 054.00 | 107 346.00 | | 113 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 3 092.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 690.00 | 581 461.00 | | 606 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 065.00 | 8 703.00 | | 20 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 625.00 | 572 759.00 | | 586 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 713 391.00 | 713 391.00 | | 713 391.00 |
VI Groupe et associés | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 391.00 | 713 391.00 | | 713 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |