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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940.00 | 21 645.00 | 8 295.00 | 29 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 672.00 | 44 682.00 | 41 991.00 | 86 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 175.00 | 69 423.00 | 119 752.00 | 189 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 812.00 | 10 580.00 | 230 232.00 | 240 812.00 |
BZ Autres créances | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CF Disponibilités | 276 790.00 | | 276 790.00 | 276 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 722.00 | 10 580.00 | 645 142.00 | 655 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 897.00 | 80 002.00 | 764 894.00 | 844 897.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 852.00 | 15 180.00 | | 4 852.00 |
DH Report à nouveau | | -93 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 495.00 | 88 011.00 | | 50 495.00 |
DL TOTAL (I) | 99 348.00 | 53 852.00 | | 99 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 975.00 | 411 262.00 | | 360 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 316.00 | 48 197.00 | | 78 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 972.00 | 137 965.00 | | 139 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 807.00 | 103 817.00 | | 75 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 372.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 547.00 | 710 698.00 | | 665 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 894.00 | 764 551.00 | | 764 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 599.00 | | | 328 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 527.00 | | | 301 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 143.00 | | 12 032.00 | 177 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 581.00 | | 12 032.00 | 104 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 546.00 | 9 877.00 | | 59 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 232.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 682.00 | 9 645.00 | | 56 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 240 812.00 | 240 812.00 | | 240 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 975.00 | 102 343.00 | 258 631.00 | 360 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 188.00 | 285 902.00 | 6 286.00 | 292 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 230.00 | 328 599.00 | 258 631.00 | 587 230.00 |