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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 2 952.00 | 1 099.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 224.00 | 47 945.00 | 47 279.00 | 95 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 304.00 | 15 705.00 | 24 599.00 | 40 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 665.00 | 66 602.00 | 91 063.00 | 157 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BT Marchandises | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 837.00 | | 731 837.00 | 731 837.00 |
BZ Autres créances | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CF Disponibilités | 388 593.00 | | 388 593.00 | 388 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 443.00 | | 1 228 443.00 | 1 228 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 107.00 | 66 602.00 | 1 319 506.00 | 1 386 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 994.00 | | | 461 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 517.00 | | | 623 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EA Autres dettes | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 279.00 | | | 1 176 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 506.00 | | | 1 319 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 067.00 | | | 929 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 241.00 | | 1 036 241.00 | 1 036 241.00 |
FG Production vendue services | 1 622 608.00 | | 1 622 608.00 | 1 622 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 848.00 | | 2 658 848.00 | 2 658 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 30 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 813.00 | | | 2 688 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 651.00 | | | 2 682 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 589.00 | | 47 075.00 | 110 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 449.00 | | 43 355.00 | 106 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 3 720.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 254.00 | 30 347.00 | | 36 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 013.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 315.00 | 29 335.00 | | 34 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | 174.00 | | 93.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 844.00 | 8 986.00 | | 24 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 937.00 | 9 161.00 | | 24 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 994.00 | 461 994.00 | | 461 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 335.00 | 225 876.00 | 190 459.00 | 416 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 731 837.00 | 731 837.00 | | 731 837.00 |
VB T. V. A. | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 708.00 | 6 037.00 | 9 671.00 | 15 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 283.00 | 782 473.00 | 3 810.00 | 786 283.00 |
VW T.V.A. | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 197.00 | 929 067.00 | 200 130.00 | 1 129 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
ST Autres comptes | 334 225.00 | | | 334 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
YT Sous‐traitance | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 262.00 | | | 777 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 779.00 | | | 543 779.00 |