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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 777.00 | | 246 777.00 | 246 777.00 |
BZ Autres créances | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 721.00 | | 342 721.00 | 342 721.00 |
CU Autres participations | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | 542.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 36 997.00 | 4 385.00 | | 36 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 343.00 | 34 328.00 | | -7 343.00 |
DL TOTAL (I) | 131 911.00 | 139 255.00 | | 131 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 841.00 | 14 228.00 | | 9 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 507.00 | 103 106.00 | | 190 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 3 047.00 | | 7 285.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 2 474.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 810.00 | 122 855.00 | | 210 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 721.00 | 262 110.00 | | 342 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 969.00 | 31 718.00 | | 200 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767.00 | 43 669.00 | | 11 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 111.00 | 9 341.00 | | 19 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 343.00 | 34 328.00 | | -7 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VI Groupe et associés | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 276.00 | 91 499.00 | 53 778.00 | 145 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 810.00 | 200 969.00 | | 210 810.00 |