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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 632.00 | 1 770 632.00 | | 1 770 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132 912.00 | 1 770 632.00 | 5 362 280.00 | 7 132 912.00 |
BZ Autres créances | 21 752 084.00 | | 21 752 084.00 | 21 752 084.00 |
CF Disponibilités | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 766 315.00 | | 21 766 315.00 | 21 766 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 899 227.00 | 1 770 632.00 | 27 128 595.00 | 28 899 227.00 |
CU Autres participations | 5 362 280.00 | | 5 362 280.00 | 5 362 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 877 214.00 | 6 877 214.00 | | 6 877 214.00 |
DH Report à nouveau | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949 145.00 | -12 490.00 | | -1 949 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 579.00 | 6 864 724.00 | | 4 915 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 811 279.00 | | | 17 811 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332 308.00 | 1 280.00 | | 4 332 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 11 849.00 | | 19 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 213 016.00 | 13 129.00 | | 22 213 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 128 595.00 | 6 877 854.00 | | 27 128 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 737.00 | 13 129.00 | | 1 339 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 770 632.00 | | | 1 770 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770 632.00 | | | 1 770 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770 632.00 | | | -1 770 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 411.00 | | | 377 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 556.00 | 12 490.00 | | 2 326 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949 145.00 | -12 490.00 | | -1 949 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 877 114.00 | | 255 798.00 | 6 877 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 132 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 632.00 | | | 1 770 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106 482.00 | | 255 798.00 | 5 106 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 770 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 770 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 770 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 770 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 747 662.00 | 2 867 962.00 | 18 879 700.00 | 21 747 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 811 279.00 | 452 910.00 | 452 910.00 | 17 811 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 332 308.00 | 817 398.00 | | 4 332 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 358 369.00 | | | 17 358 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 752 084.00 | 2 872 384.00 | 18 879 700.00 | 21 752 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 213 016.00 | 1 339 737.00 | | 22 213 016.00 |