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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 040.00 | | 697 040.00 | 697 040.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 715.00 | | 699 715.00 | 699 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 715.00 | | 699 715.00 | 699 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 454.00 | | | 535 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 866.00 | | | 538 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 715.00 | | | 699 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 866.00 | | | 538 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 454.00 | | | 535 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |