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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 908 901.00 | | 3 908 901.00 | 3 908 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 059 677.00 | | 3 059 677.00 | 3 059 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 144.00 | | 2 856 144.00 | 2 856 144.00 |
BZ Autres créances | 1 124 983.00 | | 1 124 983.00 | 1 124 983.00 |
CF Disponibilités | 5 782 053.00 | | 5 782 053.00 | 5 782 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 731 759.00 | | 16 731 759.00 | 16 731 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 731 759.00 | | 16 731 759.00 | 16 731 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145 269.00 | 1 248 344.00 | | 3 145 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 269.00 | 1 250 344.00 | | 3 147 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 429 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 625.00 | 8 910 449.00 | | 4 582 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 118.00 | 3 187 755.00 | | 422 118.00 |
EA Autres dettes | 122 348.00 | 3 150 426.00 | | 122 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 457 398.00 | 43 424 613.00 | | 8 457 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 584 490.00 | 64 102 242.00 | | 13 584 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 731 759.00 | 65 352 588.00 | | 16 731 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 854 800.00 | | 39 854 800.00 | 39 854 800.00 |
FG Production vendue services | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 899 672.00 | | 39 899 672.00 | 39 899 672.00 |
FM Production stockée | | | -27 215 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 811 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 206 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 778.00 | |
GE Autres charges | | | 25 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 929.00 | 18 004 478.00 | | 12 811 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 660.00 | 16 756 134.00 | | 9 666 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145 269.00 | 1 248 344.00 | | 3 145 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 625.00 | 4 582 625.00 | | 4 582 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 457 398.00 | 8 457 398.00 | | 8 457 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 144.00 | 2 856 144.00 | | 2 856 144.00 |
VB T. V. A. | 746 455.00 | 746 455.00 | | 746 455.00 |
VC Groupe et associés | 305 674.00 | 305 674.00 | | 305 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 127.00 | 3 981 127.00 | | 3 981 127.00 |
VW T.V.A. | 406 715.00 | 406 715.00 | | 406 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 584 490.00 | 13 584 490.00 | | 13 584 490.00 |